زمینه اقتصاد کلان
جفتارز EUR/USD در حالی وارد سال 2025 میشود که در یک نقطه عطف بحرانی قرار دارد. تغییر رویکرد فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره در اواخر سال 2024، مزیت بازدهی دلار را تضعیف کرده است، در حالی که ECB با دوراهی حمایت از اقتصاد راکد منطقه یورو بدون شعلهور کردن مجدد تورم روبروست. این واگرایی در مسیرهای سیاست پولی، محرک اصلی جهتگیری EUR/USD در آستانه سال جدید است.
تفاوت نرخ بهره بین اوراق قرضه آمریکا و اروپا در فصل گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. از نظر تاریخی، EUR/USD همبستگی مثبت قوی با اسپرد بازدهی 2 ساله آمریکا-آلمان دارد. با فشرده شدن این اسپرد، EUR/USD تمایل به صعود دارد. سوال اصلی برای سال 2025 این است که آیا این روند کاهشی ادامه مییابد یا معکوس میشود.
در فارکس، بهترین معاملات زمانی رخ میدهند که موقعیتگیری بازار از فاندامنتالهای زیربنایی فاصله میگیرد. دادههای COT را برای شناسایی تغییرات در موقعیتگیری نهادهای بزرگ روی EUR/USD زیر نظر داشته باشید.
سطوح حمایتی کلیدی
1.0720–1.0740: این محدوده چندین بار در سال 2024 به عنوان کف قیمتی برای EUR/USD عمل کرده است. این ناحیه با میانگین متحرک 200 روزه و سطح 61.8% فیبوناچی اصلاحی رالی سال 2024 از 1.0600 تا 1.0950 مطابقت دارد. شکست به زیر این ناحیه نشاندهنده تغییر به سمت مومنتوم نزولی خواهد بود و راه را برای رسیدن به 1.0600 باز میکند.
1.0600: کف قیمتی سال 2024 و یک عدد رند از نظر روانشناختی. این آخرین خط دفاعی قبل از تست مجدد کفهای سال 2023 در نزدیکی 1.0450 است.
1.0840: حمایت کوتاهمدت و محدوده مورد توجه فعلی. این سطح چندین بار بین نقش حمایتی و مقاومتی جابجا شده است که آن را به یک نقطه چرخش (pivot point) کلیدی برای معاملهگران کوتاهمدت تبدیل میکند.
سطوح مقاومتی کلیدی
1.0950: سقف قیمتی سال 2024. یک شکست تمیز و تثبیت بالای این سطح، یک تحول صعودی قابل توجه خواهد بود که احتمالاً باعث فعال شدن خریدهای ناشی از استاپ لاس و ورودهای جدید با مومنتوم بالا میشود. این سطحی است که گاوهای بازار باید فتح کنند.
1.1050–1.1100: یک منطقه عرضه (supply zone) اصلی از اواسط سال 2023. اگر EUR/USD بتواند به این محدوده برسد، انتظار فشار فروش قوی از سوی پوزیشنهای نهادی که در طول ریزش قبلی ایجاد شدهاند را داشته باشید.
اندیکاتورهای تکنیکال
شاخص RSI هفتگی در حال حاضر در سطح خنثی 52 قرار دارد که فضایی را برای حرکت در هر دو جهت فراهم میکند. هیستوگرام MACD برای اولین بار در سه ماه گذشته مثبت شده است که نشاندهنده شکلگیری مومنتوم صعودی است. با این حال، میانگینهای متحرک 50 هفتهای و 200 هفتهای در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند — تقاطع در هر جهت، یک سیگنال روند مهم خواهد بود.
ستآپهای معاملاتی برای زیر نظر گرفتن
سناریوی صعودی: به دنبال پولبک به منطقه حمایتی 1.0720–1.0740 همراه با تایید کندلاستیک صعودی (مانند چکش یا پوشای صعودی) برای ورود به پوزیشن خرید با هدف 1.0950 باشید. ریسک معامله زیر 1.0690 تعریف میشود. این معامله نسبت ریسک به ریوارد تقریبی 1:3 را ارائه میدهد.
سناریوی نزولی: اگر EUR/USD در نمودار هفتگی شکسته شود و زیر 1.0720 بسته شود، به دنبال تست مجدد این سطح به عنوان مقاومت برای ورود به پوزیشن فروش با هدف 1.0600 باشید. نکته کلیدی، انتظار برای تست مجدد است نه تعقیب قیمت در هنگام شکست.
صرفنظر از دیدگاه شما، معاملات با بالاترین احتمال موفقیت در این سطوح تعریف شده رخ میدهند، نه در میانه رنج قیمتی. صبر در سطوح کلیدی، بزرگترین مزیت یک معاملهگر حرفهای در جامعه KoraFX است.
به جامعه معاملهگران بپیوندید
ایدهها را به اشتراک بگذارید، بهترین معاملهگران را دنبال کنید و تحلیل هوش مصنوعی دریافت کنید — همه رایگان.
آماده ارتقاء معاملاتتان هستید؟
به هزاران معاملهگری بپیوندید که ایدهها را به اشتراک میگذارند، بازارها را دنبال میکنند و با هم یاد میگیرند.
