منهجية التداول وفقًا لـ ICT: الكتل السعرية، السيولة، وهيكل السوق

ما هي منهجية ICT؟

منهجية ICT، وهي اختصار لـ Inner Circle Trader (المتداول في الدائرة الداخلية)، هي نهج شامل لتداول الأسواق المالية يركز على فهم كيف يقوم المشاركون المؤسسيون، والذين يشار إليهم غالبًا باسم "الأموال الذكية"، بتوليد السيولة وتقديم السعر. تم تطوير هذه المنهجية ونشرها بواسطة Michael J. Huddleston، وهو متداول ومعلم بدأ في مشاركة مفاهيمه من خلال مقاطع فيديو YouTube في أوائل عام 2010. ما بدأ كمجموعة أفكار غامضة نسبيًا نمى ليصبح بلا شك المنهجية الأكثر مناقشة ومناظرة في وسائل التواصل الاجتماعي، مع ملايين المتابعين عبر YouTube وTwitter وTikTok ومجتمعات Discord.

في جوهرها الفلسفي، تتحدى ICT افتراضات التحليل الفني التقليدي لتجار التجزئة. بدلاً من النظر إلى الدعم والمقاومة كخطوط ثابتة مرسومة من حركة السعر السابقة، تفسر ICT السوق على أنه آلية مصممة للبحث عن السيولة. لا يتحرك السعر بشكل عشوائي أو بناءً على مناطق العرض والطلب البسيطة. وفقًا لنظرية ICT، يقوم اللاعبون المؤسسيون الكبار، وعلى رأسهم صناع السوق والبنوك المركزية والبنوك الاستثمارية الكبرى، بتصميم تحركات الأسعار لتحفيز مجموعات أوامر وقف الخسارة والأوامر المعلقة التي يضعها تجار التجزئة. هذه السيولة هي الوقود الذي تحتاجه المؤسسات لملء مراكزها الكبيرة دون التسبب في انزلاق مفرط.

تشتمل المنهجية على عشرات المفاهيم الفردية، ولكنها تدور جميعًا حول فرضية مركزية: إذا كنت تستطيع فهم مكان وجود السيولة وكيف من المحتمل أن تسعى المؤسسات إليها، فيمكنك مواءمة صفقاتك مع الأموال الذكية بدلاً من أن تكون على الجانب الآخر من تدفق أوامرهم. تحلل هذه المقالة الركائز السبع الأساسية لنهج ICT، من هيكل السوق إلى الدخول الأمثل للصفقات، مما يوفر إطارًا تعليميًا واضحًا لفهم كل مفهوم وكيف تتلاءم معًا.

هيكل السوق

هيكل السوق هو الأساس الذي تقوم عليه منهجية ICT بأكملها. في أبسط صوره، يصف هيكل السوق نمط الارتفاعات والانخفاضات المتأرجحة التي يطبعها السعر على أي إطار زمني معين. يتم تعريف الاتجاه الصعودي بسلسلة من القمم الأعلى (HH) والقيعان الأعلى (HL). يتم تعريف الاتجاه الهبوطي بالقمم الأدنى (LH) والقيعان الأدنى (LL). في حين أن هذا المفهوم ليس فريدًا بالنسبة لـ ICT، إلا أن المنهجية تقدم مصطلحات وقواعد محددة لتحديد متى يتحول الهيكل، مما يفيد التحيز الاتجاهي وتخطيط التداول.

يحدث كسر الهيكل (BOS) عندما يخرج السعر من نقطة تأرجح مهمة في اتجاه الاتجاه السائد. في السوق الصعودي، يحدث BOS عندما يكسر السعر فوق أعلى قمة متأرجحة حديثة، مما يؤكد أن المشترين لا يزالون مسيطرين ومن المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي. في السوق الهبوطي، يحدث BOS عندما يكسر السعر دون أدنى قاع متأرجح حديث. BOS هي إشارة استمرار. إنه يخبر المتداولين أن الاتجاه الحالي سليم ويجب عليهم الاستمرار في البحث عن إدخالات تتماشى مع هذا الاتجاه. يستخدم ممارسو ICT أحداث BOS للتحقق من صحة تحيزهم ولتحديد "أرجل" الاتجاه الذي يريدون التداول فيه.

تغيير الشخصية (CHoCH) هو حدث أكثر أهمية. يحدث عندما يكسر السعر نقطة تأرجح رئيسية في الاتجاه المعاكس للاتجاه السائد، مما يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه. في السوق الصعودي، يحدث CHoCH عندما يكسر السعر دون أدنى قاع أعلى حديث، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد ينتهي وأن البائعين يكتسبون السيطرة. في السوق الهبوطي، يحدث CHoCH عندما يكسر السعر فوق أعلى قمة أدنى حديثة. CHoCH هي إشارة حاسمة لأنها تشير إلى أن توازن القوى بين المشترين والبائعين قد يتحول. ومع ذلك، فإن CHoCH واحد ليس دائمًا نهائيًا. ينتظر العديد من متداولي ICT حدوث CHoCH يتبعه BOS في الاتجاه الجديد لتأكيد الانعكاس قبل تخصيص رأس مال كبير.

تتم قراءة هيكل السوق من الإطار الزمني الأعلى إلى الإطار الزمني الأدنى. يجب أن يأتي التحيز الاتجاهي الخاص بك من الرسم البياني اليومي أو 4 ساعات. يجب توقيت إدخالاتك على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة أو 5 دقائق. CHoCH للإطار الزمني الأدنى الذي يتماشى مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى هو إعداد عالي الاحتمالية.

لقراءة هيكل السوق بشكل فعال، يقوم ممارسو ICT بتحديد القمم والقيعان المتأرجحة على الرسوم البيانية الخاصة بهم وتسميتها HH أو HL أو LH أو LL. ثم يشاهدون التسلسل حتى ينكسر. تحدث اللحظات الأكثر قابلية للتنفيذ عند نقاط التحول: عندما ينتقل تسلسل HH/HL إلى LH/LL (CHoCH هبوطي) أو عندما ينتقل LH/LL إلى HH/HL (CHoCH صعودي). هذه هي اللحظات التي من المرجح أن يتحول فيها تدفق أوامر المؤسسات، وحيث توفر الإدخالات أفضل إمكانات للمخاطرة إلى المكافأة.

شرح الكتل السعرية

تعد الكتل السعرية واحدة من أكثر المفاهيم شهرة واستخدامًا على نطاق واسع في منهجية ICT. الكتلة السعرية هي شمعة معينة أو مجموعة من الشموع التي تمثل آخر نشاط شراء أو بيع كبير من قبل المشاركين المؤسسيين قبل حركة اتجاهية قوية. من الناحية العملية، تعمل الكتل السعرية كمناطق دعم ومقاومة محسنة حيث من المحتمل أن يعود السعر ويتفاعل.

الكتلة السعرية الصعودية هي آخر شمعة هبوطية (إغلاق هبوطي) قبل حركة صعودية كبيرة تكسر الهيكل. النظرية هي أن المؤسسات كانت تجمع مراكز شراء عند هذا المستوى، وعندما يعود السعر إلى هذه المنطقة، قد تدافع نفس المؤسسات عن مراكزها أو تضيف إليها، مما يتسبب في ارتداد السعر. يحدد المتداولون الكتلة السعرية الصعودية من خلال إيجاد أحدث شمعة حمراء أو هبوطية قبل ارتفاع قوي يخلق BOS إلى الأعلى. تمتد منطقة الكتلة السعرية عادةً من الافتتاح إلى أدنى مستوى لتلك الشمعة، على الرغم من أن بعض الممارسين يستخدمون الجسم فقط (الافتتاح إلى الإغلاق).

الكتلة السعرية الهبوطية هي صورة معكوسة: آخر شمعة صعودية (إغلاق صعودي) قبل حركة هبوطية كبيرة تكسر الهيكل. كانت المؤسسات توزع أو تبدأ مراكز بيع قصيرة عند هذا المستوى، وعندما يعود السعر إلى المنطقة، من المتوقع أن يواجه ضغط بيع. تمتد المنطقة من الافتتاح إلى أعلى مستوى لآخر شمعة صعودية قبل البيع.

• قواعد التعريف: يجب أن تسبق الكتلة السعرية حركة تكسر مستوى هيكليًا مهمًا (BOS أو CHoCH). الكتلة السعرية قبل حركة طفيفة وغير حاسمة تحمل وزنًا أقل.

• التخفيف: بمجرد أن يعود السعر إلى الكتلة السعرية ويتداول من خلالها، تعتبر الكتلة السعرية "مخففة" وتفقد أهميتها. الكتل السعرية غير المخففة هي التي يركز عليها المتداولون للإدخالات المحتملة.
• التحسين: في الأطر الزمنية المنخفضة، يمكنك غالبًا العثور على كتلة سعرية أكثر دقة داخل الكتلة السعرية للإطار الزمني الأعلى، مما يسمح بإدخالات أكثر إحكامًا ونسب أفضل للمخاطرة إلى المكافأة.
• التلاقي: الكتلة السعرية التي تتزامن مع فجوة القيمة العادلة أو مستوى فيبوناتشي رئيسي أو اكتساح السيولة تحمل وزنًا أكبر بكثير من الكتلة السعرية في عزلة.

بالنسبة لاستراتيجيات الدخول، عادةً ما يضع متداولو ICT أوامر محدودة على حافة الكتلة السعرية غير المخففة، مع وضع وقف الخسارة مباشرة بعد الطرف المقابل للكتلة. بالنسبة للكتلة السعرية الصعودية، هذا يعني حد شراء في الجزء العلوي من المنطقة (افتتاح الشمعة الهبوطية) مع توقف أسفل القاع مباشرة. عادةً ما يكون هدف جني الأرباح هو تجمع السيولة الكبير التالي أو نقطة التأرجح المعاكسة. يسمح هذا النهج للمتداولين بالدخول بأسعار مناسبة مع مخاطر محددة، بدلاً من مطاردة التحركات بعد أن بدأت بالفعل.

فجوات القيمة العادلة وفراغات السيولة

تمثل فجوات القيمة العادلة (FVGs) مناطق تحرك فيها السعر بقوة شديدة لدرجة أنها تركت خللاً في السوق. في إطار ICT، يتم تحديد FVG باستخدام تشكيل ثلاث شموع. بالنسبة إلى FVG صعودي، لا يتداخل أعلى الشمعة الأولى مع أدنى الشمعة الثالثة، مما يترك فجوة بينهما حيث تم تداول الشمعة الثانية الكبيرة فقط. تمثل هذه الفجوة الأسعار التي لم يكن فيها تداول ثنائي الاتجاه كافيًا، مما يعني أن الأوامر لم تتم مطابقتها بكفاءة. يميل السوق إلى العودة إلى هذه الفجوات "لإعادة التوازن" قبل الاستمرار في اتجاهه الأصلي.

تتشكل FVG الهبوطية بالطريقة المعاكسة: تخلق حركة هبوطية قوية فجوة بين أدنى الشمعة الأولى وأعلى الشمعة الثالثة. تعمل هذه الفجوات كمناطق مقاومة محتملة عندما يتراجع السعر إلى الأعلى. يراقب المتداولون السعر للدخول إلى FVG وإظهار علامات الرفض قبل الدخول في مراكز بيع قصيرة. غالبًا ما يعمل منتصف FVG، المشار إليه باسم "التعدي اللاحق" في مصطلحات ICT، كنقطة رد فعل دقيقة داخل الفجوة.

فراغات السيولة هي مفهوم ذو صلة ولكنه متميز. في حين أن فجوة القيمة العادلة هي نمط ثلاث شموع مع فجوة قابلة للقياس بين الفتائل، فإن فراغ السيولة يشير إلى أي شمعة كبيرة الجسم أو سلسلة من الشموع التي تحركت بسرعة في اتجاه واحد بأقل قدر من الفتائل أو التوحيد. تمثل هذه الفراغات المناطق التي كان فيها التداول أحادي الجانب للغاية، وقد يحتاج السوق إلى إعادة زيارتها لتحديد القيمة العادلة. الفرق العملي هو أن FVGs لديها معايير تعريف محددة، في حين أن فراغات السيولة هي مفهوم أوسع يصف تقديم الأسعار السريع أحادي الاتجاه.

لا يتم إنشاء جميع FVGs على قدم المساواة. تحمل FVG التي تتشكل أثناء BOS أو CHoCH في إطار زمني أعلى أهمية أكبر من تلك التي تتشكل أثناء تقلبات طفيفة خلال اليوم. قم دائمًا بتقييم FVGs في سياق هيكل السوق الأوسع.

يستخدم المتداولون FVGs كمناطق دخول دقيقة. يتمثل النهج المعتاد في انتظار تراجع السعر إلى FVG الذي يتماشى مع التحيز الاتجاهي الخاص بك (كما هو محدد بواسطة هيكل السوق)، ثم الدخول بأمر محدود أو انتظار تأكيد الإطار الزمني الأدنى. يذهب وضع وقف الخسارة إلى ما بعد المدى الكامل لـ FVG. إذا تم تداول السعر بالكامل من خلال FVG دون أي رد فعل، فسيتم اعتبار الفجوة ممتلئة ولم تعد صالحة كإعداد تداول. هذا الإبطال مهم لأنه يمنع المتداولين من التمسك بعناد بأطروحة عندما يكون السوق قد تجاوزها بوضوح.

مفاهيم السيولة

السيولة هي الموضوع المركزي لمنهجية ICT بأكملها. في إطار ICT، تشير السيولة تحديدًا إلى مجموعات الأوامر المعلقة، وعلى رأسها أوامر وقف الخسارة والأوامر المعلقة، التي تقع عند مستويات يمكن التنبؤ بها في السوق. إن فهم مكان وجود هذه السيولة وكيف تستهدفها المؤسسات هو ما يميز نهج ICT عن التحليل الفني التقليدي.

تتكون سيولة جانب الشراء (BSL) من أوامر وقف الخسارة من البائعين على المكشوف وأوامر الشراء من متداولي الاختراق الذين يجلسون فوق القمم المتأرجحة وفوق مستويات المقاومة الواضحة وفوق القمم المتساوية. عندما يجتاح السعر فوق هذه المستويات، فإنه يؤدي إلى تشغيل أوامر الشراء هذه، مما يوفر سيولة جانب البيع التي تحتاجها المؤسسات لملء أوامر البيع الخاصة بها. هذا هو السبب في أن السعر غالبًا ما يرتفع فوق مستوى مقاومة معروف، مما يؤدي إلى تشغيل التوقفات وإدخالات الاختراق، فقط لعكسه على الفور والبيع بقوة. يصبح مشترو الاختراق سيولة خروج للبائعين المؤسسيين.

سيولة جانب البيع (SSL) هي الصورة المعكوسة: أوامر وقف الخسارة من المتداولين على المدى الطويل وأوامر البيع التي تجلس أسفل القيعان المتأرجحة وأسفل مستويات الدعم وأسفل القيعان المتساوية. يؤدي اكتساح سيولة جانب البيع إلى تشغيل أوامر البيع هذه، مما يوفر جانب الشراء من الصفقة للمؤسسات التي تتطلع إلى تجميع مراكز شراء. السيناريو الكلاسيكي هو انخفاض السعر إلى ما دون مستوى الدعم، مما يؤدي إلى سلسلة من عمليات وقف الخسارة، ثم الارتفاع على الفور حيث تجتاح المؤسسات الأسعار الرخيصة التي يوفرها البيع بدافع الذعر.

• مطاردات التوقف: الهندسة المتعمدة للسعر للاكتساح فوق أو أسفل المستويات الرئيسية لتشغيل أوامر وقف الخسارة المجمعة. ترى نظرية ICT أن هذه ليست تحركات سوق عشوائية ولكنها إجراءات متعمدة من قبل المشاركين الكبار الذين يحتاجون إلى سيولة لتنفيذ مراكزهم.
• الحث: نمط أو هيكل للإطار الزمني الأدنى يجذب متداولي التجزئة إلى مراكز قبل أن تؤدي حركة أكبر إلى إخراج توقفاتهم. على سبيل المثال، قاع أعلى طفيف للإطار الزمني الأدنى يغري المتداولين بالدخول في مراكز شراء، فقط لكي يجتاح السعر أسفل هذا القاع والقاع المتأرجح السابق للاستفادة من السيولة الأعمق قبل أن تبدأ الحركة الحقيقية.
• القمم المتساوية والقيعان المتساوية: عندما يشكل السعر قمتين أو أكثر أو قيعان متأرجحة على نفس المستوى تقريبًا، فإنه يخلق هدفًا مرئيًا للغاية يجذب الأوامر المعلقة. يرى ممارسو ICT القمم والقيعان المتساوية على أنها "سيولة مصممة" من المرجح جدًا أن يجتاحها السوق في مرحلة ما.

التطبيق العملي لمفاهيم السيولة هو في توقع إلى أين من المحتمل أن يتجه السعر بعد ذلك. قبل اتخاذ صفقة شراء طويلة، يسأل متداول ICT: "هل تم اكتساح سيولة جانب البيع؟" إذا كانت الإجابة بنعم، وتوافقت عوامل أخرى، فإن صفقة الشراء الطويلة لديها احتمالية أعلى. إذا لم يتم اكتساح سيولة جانب البيع وتقع أسفل السعر الحالي مباشرةً، فقد ينتظر المتداول هذا الاكتساح قبل الدخول. هذا الصبر، والانتظار حتى يتم أخذ السيولة قبل الدخول، هو أحد الخصائص المميزة لتداول ICT المنضبط وإحدى أصعب العادات التي يجب على الممارسين الجدد تطويرها.

الدخول الأمثل للصفقات (OTE)

الدخول الأمثل للصفقات، أو OTE، هو مفهوم ICT يجمع بين مستويات ارتداد فيبوناتشي وتحليل الوقت من اليوم لتحديد مناطق الدخول عالية الاحتمالية داخل حركة مؤسسية أوسع. تقع منطقة OTE بين مستويات ارتداد فيبوناتشي بنسبة 62٪ و 79٪ لتأرجح كبير، والتي تحددها ICT على أنها "النقطة المثالية" حيث من المرجح أن تكون الأوامر المؤسسية معلقة. هذه المنطقة أعمق من ارتداد 50٪ القياسي الذي يتم تدريسه في تحليل فيبوناتشي التقليدي، مما يعكس فكرة أن الأموال الذكية تدفع السعر إلى أبعد من ذلك في منطقة الخصم أو العلاوة قبل الالتزام.

لتطبيق مفهوم OTE، يحدد المتداول أولاً حركة دافعة واضحة، BOS أو CHoCH، في الإطار الزمني الذي اختاره. ثم يرسمون ارتداد فيبوناتشي من القاع المتأرجح إلى القمة المتأرجحة (لـ OTE صعودي) أو القمة المتأرجحة إلى القاع المتأرجح (لـ OTE هبوطي). المنطقة الواقعة بين مستويات ارتداد 62٪ و 79٪ هي منطقة OTE. ثم يبحث المتداول عن تأكيد إضافي داخل هذه المنطقة: كتلة سعرية أو فجوة قيمة عادلة أو اكتساح سيولة يتماشى مع مستوى فيبوناتشي. عندما تتقارب مفاهيم ICT متعددة في منطقة OTE، يعتبر إعداد التداول الناتج عالي الاحتمالية.

يضيف الوقت من اليوم بُعدًا آخر إلى إطار OTE. تحدد ICT جلسات تداول محددة على أنها أكثر عرضة لإنتاج تحركات مؤسسية حقيقية مقابل ضوضاء عشوائية. تعتبر جلسة لندن المفتوحة (2:00-5:00 صباحًا بتوقيت نيويورك)، وجلسة نيويورك المفتوحة (7:00-10:00 صباحًا بتوقيت نيويورك)، وإغلاق لندن (10:00 صباحًا - 12:00 ظهرًا بتوقيت نيويورك) هي النوافذ ذات الاحتمالية الأعلى لإعدادات OTE. يتم عرض التحركات التي تبدأ خارج هذه النوافذ، خاصة خلال الجلسة الآسيوية لأزواج مثل EUR/USD و GBP/USD، بمزيد من الشك. يرتبط مفهوم "مناطق القتل"، وهي نوافذ زمنية محددة يتركز فيها النشاط المؤسسي، ارتباطًا وثيقًا بإطار OTE.

OTE ليست إشارة دخول قائمة بذاتها. إنها منطقة اهتمام تبحث فيها عن تأكيد من مفاهيم ICT الأخرى. OTE التي تتزامن مع كتلة سعرية غير مخففة داخل فجوة قيمة عادلة، يتم الوصول إليها بعد اكتساح السيولة خلال منطقة قتل، هو نوع إعداد التلاقي المتعدد الذي يقضي ممارسو ICT أيامهم في انتظاره.

لإدارة المخاطر داخل صفقات OTE، يتم وضع وقف الخسارة عادةً بعد مستوى الارتداد الكامل مباشرةً (أسفل القاع المتأرجح للإعدادات الصعودية، وفوق القمة المتأرجحة للإعدادات الهبوطية). يمنح هذا الصفقة مساحة كافية للتنفس داخل منطقة OTE مع الحفاظ على نقطة إبطال محددة بوضوح. عادةً ما يتم تعيين أهداف جني الأرباح في تجمع السيولة المعاكس: إذا دخلت في مركز شراء طويل بعد اكتساح سيولة جانب البيع، فسيكون هدفك هو سيولة جانب الشراء التي تقع فوق أحدث قمة متأرجحة. يؤدي هذا النهج بشكل طبيعي إلى إنشاء صفقات بنسب مخاطرة إلى مكافأة تبلغ 3: 1 أو أفضل، وهو أمر ضروري نظرًا لأن ليس كل إعداد OTE سينجح.

إطار عمل عملي للجمع بين مفاهيم ICT

التحدي الأكبر الذي يواجه المتداولين الذين يتعلمون منهجية ICT ليس فهم المفاهيم الفردية في عزلة. يمكن لمعظم المتداولين تعلم كيفية تحديد كتلة سعرية أو رسم ارتداد فيبوناتشي أو اكتشاف فجوة قيمة عادلة في غضون أسابيع قليلة من الدراسة. التحدي الحقيقي هو الجمع بين هذه المفاهيم في عملية تداول متماسكة وقابلة للتكرار تنتج نتائج متسقة. يوفر إطار العمل التالي نهجًا خطوة بخطوة لتجميع مفاهيم ICT في خطط تداول قابلة للتنفيذ.

الخطوة 1: تحديد التحيز للإطار الزمني الأعلى. ابدأ كل يوم تداول بتحليل الرسوم البيانية اليومية و 4 ساعات. حدد هيكل السوق السائد: هل يصنع السعر قممًا أعلى وقيعانًا أعلى (صعوديًا) أم قممًا أدنى وقيعانًا أدنى (هبوطيًا)؟ هل كان هناك CHoCH حديث يشير إلى انعكاس؟ حدد نقاط التأرجح الرئيسية وحدد مكان وجود تجمعات سيولة جانب الشراء وجانب البيع. يجب أن يأتي التحيز الاتجاهي الخاص بك لليوم من تحليل الإطار الزمني الأعلى هذا. إذا كان الرسم البياني اليومي صعوديًا، فأنت تبحث عن إعدادات شراء طويلة في الأطر الزمنية المنخفضة. فترة.

الخطوة 2: تحديد أهداف السيولة. على نفس الرسوم البيانية للإطار الزمني الأعلى، حدد القمم المتساوية والقيعان المتساوية ونقاط التأرجح الواضحة حيث من المحتمل أن تكون مجموعات وقف الخسارة معلقة. هذه هي المغناطيسات التي ينجذب إليها السعر. حدد ما إذا كان أقرب تجمع سيولة غير مكتسح يقع فوق السعر الحالي أو أسفله. إذا كان تحيزك صعوديًا ولم يتم اكتساح سيولة جانب البيع أسفل السعر الحالي، فتوقع انخفاضًا لاكتساح تلك السيولة قبل أن تبدأ الحركة الحقيقية للأعلى.

الخطوة 3: الانتقال إلى الإطار الزمني للتنفيذ. انتقل إلى الرسم البياني لمدة 15 دقيقة أو 5 دقائق وانتظر حتى يتشكل إعداد ضمن تحيزك. التسلسل المثالي هو: اكتساح السعر لتجمع السيولة (تأكيد أن الأوامر المؤسسية قد تم ملؤها)، ثم إظهار CHoCH في الإطار الزمني الأدنى (تأكيد حدوث تحول في تدفق الأوامر على المدى القصير)، والتراجع إلى كتلة سعرية أو FVG داخل منطقة OTE. هذا الإعداد متعدد التلاقي هو خبز وزبدة تداول ICT.

• الدخول: ضع أمرًا محدودًا على حافة الكتلة السعرية أو داخل FVG التي تقع داخل منطقة OTE.
• وقف الخسارة: ضعه بعد نقطة التأرجح التي من شأنها إبطال الإعداد، وعادة ما يكون بعد القاع (للشراء الطويل) أو القمة (للبيع القصير) التي تم اكتساحها للتو.
• جني الأرباح: استهدف تجمع السيولة التالي في اتجاه صفقتك. بالنسبة لصفقة شراء طويلة، هذه هي سيولة جانب الشراء فوق أحدث قمة متأرجحة غير مكتسحة.
• التوقيت: نفذ خلال مناطق القتل (افتتاح لندن أو افتتاح نيويورك أو إغلاق لندن) للحصول على أعلى احتمال للمتابعة المؤسسية الحقيقية.

الخطوة 4: الإدارة والمراجعة. بمجرد الدخول في صفقة، تجنب إغراء تحريك وقف الخسارة أو جني الأرباح بناءً على ضوضاء الإطار الزمني الأدنى. تم التخطيط للإعداد في إطار زمني محدد بمعايير إبطال محددة؛ احترام هذه المعايير. إذا وصلت الصفقة إلى توقفك، فتقبل الخسارة وراجع ما إذا كان الإعداد عالي التلاقي حقًا أو ما إذا كنت قد أجبرت صفقة لم تستوف جميع المعايير. احتفظ بمجلة تداول مفصلة تسجل ليس فقط النتيجة ولكن أيضًا مفاهيم ICT التي كانت موجودة (أو غائبة) في كل إعداد. بمرور الوقت، ستظهر أنماط في مجلتك تكشف عن مجموعات المفاهيم التي تنتج أفضل النتائج لأسلوب التداول المحدد الخاص بك والأزواج التي تتداولها.

منهجية ICT ليست صيغة سحرية تقضي على الخسائر. إنه إطار عمل لقراءة النية المؤسسية ووضع نفسك على نفس الجانب مثل أكبر المشاركين في السوق. مثل أي منهجية، فإنه يتطلب وقتًا أمام الشاشة وممارسة وانضباطًا. سيجد المتداولون الذين يتعاملون مع ICT بتوقعات واقعية، ويلتزمون بإتقان مفهوم واحد في كل مرة قبل إضافة التعقيد، ويحافظون على إدارة مخاطر صارمة أن هذه المفاهيم توفر عدسة مفيدة حقًا لفهم حركة السعر. أولئك الذين يتوقعون أن تصمد كل كتلة سعرية وأن ينعكس كل اكتساح للسيولة بشكل مثالي سيصابون بخيبة أمل. تأتي الميزة في ICT، كما هو الحال في جميع التداولات، من التطبيق المتسق لإطار عمل احتمالي على مدى مئات الصفقات، وليس من أي مفهوم أو إعداد واحد.